九泰久益混合A(001782)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-9,185,961.58 |
-328,045.22 |
-315,589.06 |
1,733,880.42 |
| 本期利润 |
4,250,764.06 |
2,903,974.89 |
-3,916,675.44 |
2,737,707.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.13 |
-0.15 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.06 |
6.32 |
-7.00 |
4.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.89 |
7.63 |
-7.04 |
3.87 |
| 期末可供分配利润 |
-2,457,823.50 |
8,429,394.78 |
9,571,344.96 |
10,232,592.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
0.37 |
0.38 |
0.46 |
| 期末基金资产净值 |
28,853,634.43 |
49,504,254.72 |
50,835,577.66 |
50,605,275.42 |
| 期末基金份额净值 |
2.26 |
2.17 |
2.02 |
2.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
155.35 |
145.63 |
128.22 |
155.01 |
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