中融稳健添利债券(001779)财务指标
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益 |
821,853.39 |
2,291,087.18 |
1,109,494.28 |
392,425.60 |
| 本期利润 |
126,455.95 |
2,532,730.71 |
1,569,807.40 |
812,363.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.13 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.81 |
12.76 |
6.94 |
3.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.76 |
13.00 |
7.30 |
3.67 |
| 期末可供分配利润 |
847,770.53 |
208,273.35 |
-1,150,387.38 |
-2,370,128.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.01 |
-0.05 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
14,995,562.48 |
16,644,310.67 |
22,197,348.00 |
22,343,155.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.00 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.00 |
5.20 |
-0.10 |
-6.90 |
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