广发沪港深新机遇股票(001764)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-25,314,827.70 |
-93,353,721.07 |
-149,156,446.99 |
-49,049,246.39 |
| 本期利润 |
161,615,051.19 |
90,320,454.27 |
-309,235,027.43 |
-148,442,849.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.08 |
-0.26 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.92 |
8.96 |
-25.46 |
-11.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.39 |
9.50 |
-22.79 |
-10.42 |
| 期末可供分配利润 |
-442,334,802.60 |
-653,230,026.03 |
-553,542,281.27 |
-507,375,025.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.54 |
-0.60 |
-0.51 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值 |
813,013,556.01 |
1,043,759,099.58 |
944,844,696.13 |
1,213,657,207.62 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.96 |
0.87 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.42 |
6.63 |
-2.61 |
12.99 |
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