广发安宏回报混合C(001762)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-218,992.07 |
-194,070.42 |
-3,971,868.69 |
-1,474,804.39 |
| 本期利润 |
4,029.36 |
-13,321.82 |
-3,207,455.61 |
-1,531,121.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.02 |
-0.16 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.72 |
-2.22 |
-14.22 |
-3.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.93 |
-3.03 |
-26.93 |
-7.76 |
| 期末可供分配利润 |
-491,050.57 |
-531,394.90 |
-386,340.07 |
-247,069.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.78 |
-0.75 |
-0.50 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
479,125.87 |
533,503.28 |
600,230.59 |
12,400,274.91 |
| 期末基金份额净值 |
0.76 |
0.75 |
0.78 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.50 |
-0.62 |
2.48 |
29.37 |
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