嘉实创新成长混合(001760)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-360,901.54 |
-29,167,499.36 |
-34,289,395.35 |
-28,236,303.04 |
| 本期利润 |
10,489,481.91 |
-19,760,831.54 |
-32,580,537.02 |
-36,506,639.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
-0.14 |
-0.20 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.65 |
-17.23 |
-24.22 |
-19.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.85 |
-3.16 |
-14.24 |
-15.88 |
| 期末可供分配利润 |
-35,816,661.46 |
-37,077,693.92 |
-67,395,171.05 |
-64,950,844.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.43 |
-0.42 |
-0.47 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
87,088,688.89 |
81,447,036.11 |
116,644,522.95 |
232,511,443.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.92 |
0.81 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.60 |
-8.20 |
-18.70 |
-5.20 |
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