华商信用增强债券A(001751)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-87,869,158.59 |
-246,268,969.74 |
-207,540,341.41 |
-29,346,696.53 |
| 本期利润 |
201,008,411.57 |
-158,764,515.89 |
-266,130,622.24 |
36,271,988.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.05 |
-0.06 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.10 |
-3.55 |
-3.84 |
0.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.29 |
-1.51 |
-1.21 |
2.28 |
| 期末可供分配利润 |
230,464,277.43 |
59,365,824.18 |
422,275,165.24 |
692,633,601.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.02 |
0.10 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
3,498,973,671.04 |
3,801,825,469.31 |
6,134,406,652.89 |
7,712,928,678.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.52 |
1.37 |
1.39 |
1.44 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
51.70 |
36.70 |
38.80 |
43.70 |
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