景顺长城景瑞收益债券A(001750)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
30,166,000.82 |
360,379.61 |
508,176.57 |
247,254.62 |
| 本期利润 |
55,950,764.25 |
482,415.17 |
600,407.70 |
388,234.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.75 |
2.94 |
3.00 |
1.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.96 |
3.10 |
3.11 |
1.94 |
| 期末可供分配利润 |
129,349,870.96 |
1,586,586.20 |
1,460,379.87 |
1,486,427.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.11 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
2,886,582,351.84 |
17,067,129.70 |
18,076,216.14 |
21,662,312.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.19 |
1.16 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.06 |
13.02 |
9.62 |
8.38 |
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