招商中国机遇股票(001749)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,511,956.44 |
-11,803,873.78 |
-92,043,755.23 |
-24,856,547.75 |
| 本期利润 |
865,983.41 |
-12,777,882.54 |
-75,481,884.95 |
-7,780,561.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.07 |
-0.37 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.40 |
-5.51 |
-24.93 |
-2.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.81 |
-3.82 |
-22.01 |
-2.25 |
| 期末可供分配利润 |
46,830,083.31 |
39,698,488.40 |
61,078,239.09 |
123,585,803.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
0.23 |
0.28 |
0.61 |
| 期末基金资产净值 |
193,644,678.97 |
209,147,564.59 |
277,256,884.77 |
328,136,308.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.23 |
1.28 |
1.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.90 |
23.40 |
28.30 |
60.80 |
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