易方达瑞祺灵活配置混合E(001748)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
67,806.96 |
141,629.96 |
12,364.03 |
-356,816.58 |
| 本期利润 |
-124,562.81 |
3,747,781.62 |
3,284,052.52 |
187,139.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.22 |
0.12 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.66 |
14.34 |
7.63 |
0.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.85 |
9.97 |
4.89 |
0.47 |
| 期末可供分配利润 |
2,014,181.80 |
2,820,796.95 |
2,966,103.00 |
30,980,274.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.46 |
0.45 |
0.43 |
0.45 |
| 期末基金资产净值 |
7,120,773.26 |
10,340,229.00 |
10,847,799.35 |
103,068,764.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.63 |
1.64 |
1.57 |
1.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
69.48 |
70.94 |
63.03 |
55.43 |
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