易方达瑞富灵活配置混合E(001746)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,174,183.23 |
773,472.29 |
4,899,193.22 |
1,000,850.92 |
| 本期利润 |
8,239,264.32 |
4,467,429.55 |
7,196,765.89 |
6,017,609.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.64 |
4.76 |
3.08 |
2.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.27 |
5.31 |
2.97 |
2.03 |
| 期末可供分配利润 |
26,994,918.75 |
19,824,357.13 |
27,139,939.82 |
36,394,645.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.27 |
0.26 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
123,050,271.08 |
101,047,427.86 |
137,469,596.15 |
199,978,349.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.39 |
1.32 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
60.97 |
56.57 |
48.68 |
47.32 |
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