广发百发大数据精选混合A(001741)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
49,266.84 |
-65,408.99 |
-142,074.20 |
-588,398.49 |
| 本期利润 |
8,031.60 |
39,358.85 |
-74,242.08 |
-586,693.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.02 |
-0.03 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.25 |
1.58 |
-2.90 |
-18.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.39 |
0.99 |
-3.26 |
-17.31 |
| 期末可供分配利润 |
83,770.90 |
74,494.63 |
-48,225.87 |
32,132.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
-0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
3,227,548.27 |
3,279,370.79 |
2,357,265.57 |
2,595,642.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
0.98 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.70 |
2.30 |
-2.00 |
1.30 |
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