光大保德信中国制造2025灵活配置混合A(001740)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,798,781.25 |
-54,296,544.81 |
-77,701,708.48 |
-84,762,936.85 |
| 本期利润 |
-16,981,456.61 |
-14,592,106.56 |
-56,347,345.45 |
-68,631,285.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.04 |
-0.16 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.91 |
-2.40 |
-9.03 |
-8.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.55 |
-1.66 |
-8.18 |
-9.00 |
| 期末可供分配利润 |
145,431,443.83 |
141,098,390.95 |
128,089,600.20 |
212,761,362.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.46 |
0.44 |
0.37 |
0.58 |
| 期末基金资产净值 |
565,358,794.96 |
590,264,324.43 |
601,185,974.53 |
689,415,243.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.79 |
1.84 |
1.72 |
1.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
98.78 |
103.99 |
90.47 |
107.43 |
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