广发百发大数据价值混合E(001732)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
138,854.92 |
-60,625.69 |
-253,696.74 |
-556,785.69 |
| 本期利润 |
852,364.25 |
-25,161.78 |
-180,783.22 |
-469,576.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
-0.01 |
-0.07 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.09 |
-1.04 |
-7.75 |
-15.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.50 |
3.16 |
-6.41 |
-14.69 |
| 期末可供分配利润 |
1,204,609.38 |
210,124.64 |
-46,770.04 |
116,053.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.08 |
-0.02 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
5,239,395.35 |
2,916,980.18 |
2,091,413.47 |
2,689,839.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.08 |
0.98 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.90 |
7.80 |
-2.20 |
4.50 |
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