广发百发大数据价值混合A(001731)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
254,889.87 |
-344,854.13 |
-886,144.84 |
-2,700,559.86 |
| 本期利润 |
1,630,858.82 |
-484,127.24 |
-1,131,128.61 |
-2,647,638.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
-0.06 |
-0.14 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.95 |
-6.39 |
-14.64 |
-17.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.47 |
3.13 |
-6.45 |
-14.68 |
| 期末可供分配利润 |
2,330,507.32 |
379,592.16 |
-300,048.42 |
263,032.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.05 |
-0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
10,933,163.23 |
7,316,219.41 |
6,748,349.81 |
11,637,617.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.06 |
0.96 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.10 |
5.50 |
-4.30 |
2.30 |
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