银华战略新兴定开混合(001728)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-5,327,464.67 |
-329,330.33 |
-16,385,439.27 |
-28,756,378.94 |
| 本期利润 |
-307,011.73 |
3,481,778.36 |
-9,203,846.80 |
-26,744,279.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.05 |
-0.14 |
-0.35 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.37 |
4.42 |
-11.90 |
-24.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.37 |
5.58 |
-10.22 |
-21.63 |
| 期末可供分配利润 |
20,063,377.54 |
21,374,663.87 |
9,323,664.45 |
19,097,584.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.34 |
0.14 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
79,409,058.67 |
83,697,484.14 |
75,084,398.63 |
89,347,919.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.34 |
1.14 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.80 |
34.30 |
14.20 |
27.20 |
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