申万菱信安鑫回报混合C(001727)财务指标
| |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-3,650,673.16 |
-5,698,172.08 |
-3,345,790.97 |
61,252,204.14 |
| 本期利润 |
-435,242.48 |
-13,082,992.90 |
-9,430,002.02 |
32,880,484.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.06 |
-0.03 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.69 |
-4.21 |
-2.20 |
5.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.65 |
-2.85 |
-1.09 |
5.29 |
| 期末可供分配利润 |
2,320,750.27 |
44,411,694.55 |
85,212,360.24 |
185,586,773.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.38 |
0.39 |
0.45 |
| 期末基金资产净值 |
10,218,990.54 |
163,318,462.43 |
304,876,006.69 |
606,948,550.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
1.39 |
1.41 |
1.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.25 |
47.21 |
49.88 |
51.53 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
