汇添富新兴消费股票A(001726)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,673,452.59 |
-15,241,856.80 |
-34,837,746.53 |
-3,684,445.82 |
| 本期利润 |
13,521,994.80 |
-13,622,819.13 |
-61,590,411.17 |
-30,062,137.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.08 |
-0.30 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.75 |
-5.72 |
-19.36 |
-8.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.43 |
-5.53 |
-18.62 |
-8.40 |
| 期末可供分配利润 |
72,410,313.40 |
46,263,938.76 |
61,939,907.27 |
96,457,937.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.42 |
0.26 |
0.34 |
0.50 |
| 期末基金资产净值 |
243,735,336.25 |
222,248,958.80 |
245,825,583.31 |
287,576,910.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.42 |
1.26 |
1.34 |
1.51 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.30 |
26.30 |
33.70 |
50.50 |
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