工银银和利混合(001722)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,930,832.50 |
-7,555,191.03 |
30,254,065.09 |
17,525,051.44 |
| 本期利润 |
47,842,008.71 |
22,973,263.03 |
-2,271,208.68 |
9,329,415.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.08 |
-0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.49 |
5.52 |
-0.54 |
2.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.95 |
5.67 |
-0.94 |
1.94 |
| 期末可供分配利润 |
170,681,357.03 |
151,316,794.06 |
130,383,833.36 |
144,467,213.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.66 |
0.56 |
0.48 |
0.52 |
| 期末基金资产净值 |
430,051,357.73 |
419,194,876.60 |
401,614,451.91 |
420,081,110.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.66 |
1.57 |
1.48 |
1.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
65.80 |
56.50 |
48.10 |
52.40 |
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