工银国家战略股票(001719)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-142,259,748.35 |
-26,324,657.58 |
-21,457,912.47 |
31,122,623.44 |
| 本期利润 |
-7,119,588.60 |
-52,046,157.22 |
-141,327,633.59 |
-21,097,102.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.27 |
-0.46 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.22 |
-16.21 |
-20.36 |
-2.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.25 |
-12.38 |
-22.26 |
-1.64 |
| 期末可供分配利润 |
-14,997,252.03 |
107,729,328.29 |
162,941,619.87 |
261,381,037.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
0.54 |
0.75 |
0.98 |
| 期末基金资产净值 |
259,223,251.20 |
308,657,644.82 |
379,220,476.45 |
594,115,807.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.73 |
1.54 |
1.75 |
2.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
73.10 |
53.60 |
75.30 |
121.80 |
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