工银物流产业股票A(001718)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
323,880,451.99 |
-127,534,459.24 |
-5,510,205.46 |
276,757,969.24 |
| 本期利润 |
383,875,847.31 |
104,618,151.17 |
-93,756,583.91 |
191,483,063.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.73 |
0.18 |
-0.14 |
0.28 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.47 |
5.96 |
-4.17 |
8.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.35 |
7.00 |
-4.06 |
9.35 |
| 期末可供分配利润 |
960,619,164.56 |
649,505,181.11 |
869,958,359.12 |
1,216,874,686.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.10 |
1.15 |
1.34 |
1.77 |
| 期末基金资产净值 |
1,750,415,316.05 |
1,835,569,442.67 |
1,962,910,655.17 |
2,372,675,471.97 |
| 期末基金份额净值 |
3.83 |
3.24 |
3.03 |
3.45 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
282.60 |
224.00 |
202.80 |
245.10 |
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