工银新趋势灵活配置混合A(001716)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
18,493,453.47 |
-19,301,674.35 |
-17,707,820.50 |
-65,327,625.54 |
| 本期利润 |
12,969,388.35 |
-5,132,734.16 |
-3,411,983.37 |
-50,480,724.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
-0.05 |
-0.03 |
-0.35 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.74 |
-2.00 |
-1.29 |
-12.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.80 |
-1.25 |
-0.86 |
-11.30 |
| 期末可供分配利润 |
62,502,918.06 |
51,396,206.58 |
63,313,239.70 |
74,510,889.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.79 |
0.58 |
0.58 |
0.76 |
| 期末基金资产净值 |
211,767,613.99 |
225,095,263.36 |
279,303,576.41 |
250,828,524.27 |
| 期末基金份额净值 |
2.68 |
2.53 |
2.54 |
2.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
168.10 |
153.40 |
154.40 |
156.60 |
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