工银新焦点混合A(001715)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,945,921.38 |
-2,188,754.80 |
-11,243,001.95 |
-3,325,655.13 |
| 本期利润 |
8,046,803.50 |
1,605,203.90 |
-9,750,572.70 |
735,676.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.39 |
0.08 |
-0.47 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.66 |
4.82 |
-23.86 |
1.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.11 |
5.03 |
-22.08 |
1.60 |
| 期末可供分配利润 |
16,912,416.59 |
10,395,937.17 |
12,217,705.45 |
22,093,218.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.81 |
0.52 |
0.63 |
1.03 |
| 期末基金资产净值 |
42,468,925.77 |
34,699,262.97 |
31,979,041.54 |
46,096,163.60 |
| 期末基金份额净值 |
2.03 |
1.73 |
1.65 |
2.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
102.78 |
72.99 |
64.71 |
114.77 |
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