工银文体产业股票A(001714)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-114,538,467.63 |
-150,528,557.36 |
-619,681,472.60 |
-276,703,474.86 |
| 本期利润 |
847,453,751.98 |
130,749,872.28 |
-957,351,046.76 |
-215,897,140.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.42 |
0.06 |
-0.40 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.00 |
2.44 |
-14.31 |
-2.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.16 |
2.49 |
-14.44 |
-3.27 |
| 期末可供分配利润 |
2,322,567,316.88 |
2,506,505,971.08 |
2,821,846,136.10 |
3,434,397,577.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.24 |
1.22 |
1.29 |
1.44 |
| 期末基金资产净值 |
5,443,724,638.78 |
5,227,623,762.56 |
5,437,952,185.94 |
6,706,265,933.12 |
| 期末基金份额净值 |
2.92 |
2.55 |
2.49 |
2.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
229.74 |
188.47 |
181.46 |
218.21 |
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