安信新趋势混合C(001711)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,498,119.60 |
-536,914.24 |
83,340,741.14 |
40,072,788.43 |
| 本期利润 |
89,286,841.16 |
32,597,169.55 |
31,985,703.63 |
42,687,314.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.07 |
1.20 |
1.13 |
1.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.92 |
1.24 |
2.16 |
1.99 |
| 期末可供分配利润 |
247,555,735.86 |
298,675,908.83 |
507,527,453.15 |
319,660,418.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.17 |
0.17 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
1,646,220,982.65 |
2,054,464,826.61 |
3,455,840,292.38 |
2,391,477,673.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.19 |
1.18 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
51.32 |
46.01 |
44.22 |
43.98 |
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