诺安高端制造股票A(001707)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,002,700.55 |
-1,730,771.67 |
-21,045,834.37 |
-12,101,604.56 |
| 本期利润 |
6,481,426.60 |
2,280,870.39 |
-13,733,367.56 |
-544,593.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.05 |
-0.20 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.44 |
3.75 |
-14.12 |
-0.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.02 |
3.53 |
-14.76 |
-1.16 |
| 期末可供分配利润 |
7,476,982.89 |
1,108,159.27 |
2,942,634.01 |
14,290,183.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.02 |
0.06 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
63,416,652.35 |
64,067,329.06 |
61,534,489.57 |
99,196,020.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.29 |
1.25 |
1.45 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.20 |
29.10 |
24.70 |
44.60 |
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