诺安积极回报混合A(001706)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
42,840,141.65 |
-97,917,648.36 |
-246,609,090.61 |
-1,053,987.18 |
| 本期利润 |
126,101,517.21 |
31,716,141.81 |
-410,580,624.38 |
-74,338,659.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.05 |
-1.06 |
-0.35 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.40 |
2.58 |
-54.64 |
-14.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.20 |
10.76 |
5.01 |
42.39 |
| 期末可供分配利润 |
-269,598,413.69 |
-414,409,060.16 |
-258,551,947.24 |
-28,727,949.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.39 |
-0.64 |
-0.50 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,451,931,971.04 |
1,165,094,468.39 |
852,504,630.54 |
1,272,845,091.93 |
| 期末基金份额净值 |
2.10 |
1.81 |
1.64 |
2.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
109.60 |
81.10 |
63.50 |
121.70 |
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