东方创新科技混合(001702)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
22,208,867.98 |
-14,067,525.25 |
-41,042,071.91 |
-130,193,545.43 |
| 本期利润 |
77,099,112.94 |
39,973,837.73 |
-79,142,220.87 |
-147,051,468.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.09 |
-0.18 |
-0.34 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.70 |
6.34 |
-12.67 |
-18.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.67 |
6.59 |
-11.35 |
-15.51 |
| 期末可供分配利润 |
189,901,619.75 |
171,632,500.42 |
151,944,488.11 |
199,423,594.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.48 |
0.43 |
0.36 |
0.45 |
| 期末基金资产净值 |
745,016,674.71 |
679,921,244.40 |
593,637,001.16 |
698,981,541.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.89 |
1.70 |
1.41 |
1.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
89.35 |
69.56 |
41.03 |
59.08 |
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