国联产业升级混合(001701)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,184,916.13 |
-42,221,542.27 |
-51,616,297.13 |
-228,525,394.97 |
| 本期利润 |
1,387,248.20 |
-27,136,743.08 |
-43,983,891.37 |
-127,601,031.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.14 |
-0.16 |
-0.36 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.21 |
-9.45 |
-11.32 |
-20.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.29 |
-5.53 |
-10.93 |
-20.33 |
| 期末可供分配利润 |
-4,269,862.17 |
-5,862,084.16 |
-53,551,091.86 |
-16,874,085.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.07 |
-0.24 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
110,738,214.39 |
119,729,160.88 |
307,328,560.02 |
489,301,536.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.49 |
1.47 |
1.39 |
1.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
87.58 |
85.19 |
74.61 |
96.03 |
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