华安沪港深外延增长灵活配置混合A(001694)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-204,935,985.70 |
-583,549,263.01 |
-192,780,964.14 |
75,402,093.70 |
| 本期利润 |
126,462,293.35 |
-400,309,507.12 |
-228,061,972.62 |
312,486,437.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
-0.46 |
-0.24 |
0.32 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.41 |
-14.55 |
-6.21 |
7.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.73 |
-12.34 |
-7.95 |
7.63 |
| 期末可供分配利润 |
1,307,151,217.38 |
1,136,337,497.89 |
1,695,367,364.68 |
2,014,896,240.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.68 |
1.22 |
1.89 |
2.19 |
| 期末基金资产净值 |
2,809,154,109.49 |
2,836,381,903.01 |
3,120,343,908.17 |
3,753,018,199.04 |
| 期末基金份额净值 |
3.62 |
3.06 |
3.49 |
4.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
280.09 |
221.22 |
266.42 |
328.44 |
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