南方国策动力(001692)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-19,098,799.12 |
-15,799,671.64 |
-25,760,510.35 |
-14,047,083.83 |
| 本期利润 |
13,106,392.78 |
995,890.66 |
-43,838,971.49 |
-15,228,623.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.01 |
-0.40 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.31 |
0.69 |
-17.78 |
-5.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.81 |
2.46 |
-17.89 |
-5.28 |
| 期末可供分配利润 |
76,971,426.78 |
68,862,912.93 |
85,669,742.58 |
126,626,593.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.21 |
1.02 |
0.97 |
1.28 |
| 期末基金资产净值 |
140,731,768.91 |
136,202,817.28 |
173,614,768.04 |
225,783,893.69 |
| 期末基金份额净值 |
2.21 |
2.02 |
1.97 |
2.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
126.09 |
107.19 |
102.21 |
133.24 |
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