南方香港成长灵活配置混合(001691)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
153,886,252.96 |
-21,153,557.35 |
-54,642,372.24 |
72,872,944.85 |
| 本期利润 |
363,002,817.92 |
91,276,739.52 |
-265,060,766.37 |
-260,076,430.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.34 |
0.08 |
-0.23 |
-0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.86 |
6.13 |
-15.88 |
-14.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.26 |
6.53 |
-14.27 |
-14.01 |
| 期末可供分配利润 |
-1,060,831,234.02 |
-1,350,149,352.91 |
-1,360,100,828.91 |
-1,266,090,456.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.03 |
-1.20 |
-1.19 |
-1.08 |
| 期末基金资产净值 |
1,731,157,353.11 |
1,594,681,740.98 |
1,530,677,531.29 |
1,575,365,026.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.68 |
1.42 |
1.33 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
68.43 |
42.11 |
33.40 |
33.80 |
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