安信新动力混合A(001686)财务指标
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,106,236.73 |
14,128,154.63 |
10,556,266.82 |
11,916,414.39 |
| 本期利润 |
-10,883.94 |
2,574,950.24 |
2,391,072.60 |
15,908,520.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.08 |
1.18 |
0.81 |
13.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.04 |
2.35 |
1.30 |
17.10 |
| 期末可供分配利润 |
410,833.44 |
8,541,896.26 |
35,841,868.30 |
32,753,738.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.28 |
0.22 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
1,759,296.60 |
44,174,133.20 |
233,047,383.39 |
275,105,088.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.45 |
1.43 |
1.42 |
1.40 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
58.09 |
56.47 |
54.85 |
52.87 |
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