新华积极价值灵活配置混合A(001681)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,864,138.00 |
3,987,863.84 |
-9,869,522.82 |
-1,608,190.27 |
| 本期利润 |
9,111,868.10 |
2,456,793.68 |
-9,023,282.84 |
1,143,318.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.06 |
-0.27 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.12 |
5.65 |
-20.61 |
2.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.21 |
5.92 |
-19.81 |
2.44 |
| 期末可供分配利润 |
7,629,823.32 |
6,907,119.64 |
2,806,753.33 |
13,205,253.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.15 |
0.09 |
0.39 |
| 期末基金资产净值 |
32,290,928.90 |
51,807,836.11 |
34,254,845.27 |
46,935,717.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.15 |
1.09 |
1.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.94 |
15.38 |
8.93 |
39.15 |
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