英大国企改革A(001678)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-20,626,508.73 |
-214,900,583.70 |
-139,388,537.68 |
-102,914,741.74 |
| 本期利润 |
9,487,627.01 |
-26,819,501.75 |
-32,520,202.34 |
-292,618,981.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.43 |
-2.58 |
-2.75 |
-13.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.51 |
-0.76 |
-1.29 |
-5.31 |
| 期末可供分配利润 |
-1,592,561.43 |
20,327,111.14 |
104,455,097.23 |
302,533,058.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.04 |
0.15 |
0.31 |
| 期末基金资产净值 |
585,642,126.93 |
778,934,049.74 |
1,051,063,053.35 |
1,492,040,369.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.56 |
1.54 |
1.53 |
1.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
136.47 |
132.95 |
131.69 |
134.72 |
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