中银战略新兴产业股票A(001677)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,459,415.81 |
-13,815,238.52 |
-34,203,336.69 |
-17,306,636.14 |
| 本期利润 |
32,601,725.46 |
2,318,837.97 |
-40,182,162.73 |
-2,066,821.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.39 |
0.03 |
-0.41 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.82 |
1.20 |
-16.34 |
-0.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.19 |
1.31 |
-16.54 |
-1.24 |
| 期末可供分配利润 |
110,713,380.50 |
98,524,160.69 |
108,725,466.56 |
143,050,380.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.40 |
1.16 |
1.21 |
1.50 |
| 期末基金资产净值 |
206,914,972.70 |
190,470,979.05 |
198,235,750.35 |
249,421,299.48 |
| 期末基金份额净值 |
2.62 |
2.24 |
2.22 |
2.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
161.80 |
124.40 |
121.50 |
162.10 |
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