江信同福C(001676)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
750.15 |
-1,691,228.41 |
-6,890,476.97 |
-763,158.15 |
| 本期利润 |
-384,639.02 |
-1,971,374.85 |
-2,447,317.40 |
162,634.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.22 |
-0.13 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.79 |
-17.69 |
-8.97 |
0.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.19 |
-15.09 |
-7.88 |
0.53 |
| 期末可供分配利润 |
-8,930.52 |
-1,898,656.13 |
-521,244.63 |
8,312,852.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.24 |
-0.05 |
0.38 |
| 期末基金资产净值 |
9,918,282.06 |
9,481,424.79 |
14,004,818.82 |
33,426,880.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.42 |
1.19 |
1.40 |
1.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.93 |
23.30 |
45.21 |
58.47 |
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