江信同福A(001675)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-219,746.30 |
-1,874,138.92 |
-9,673,518.32 |
-1,078,046.57 |
| 本期利润 |
-155,250.01 |
-2,142,435.47 |
-3,216,693.95 |
29,866.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.22 |
-0.12 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.31 |
-16.56 |
-7.84 |
0.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.69 |
-14.88 |
-7.41 |
0.78 |
| 期末可供分配利润 |
355,233.87 |
-1,908,609.85 |
-87,248.71 |
13,169,640.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
-0.20 |
-0.01 |
0.44 |
| 期末基金资产净值 |
10,158,462.86 |
11,886,861.24 |
14,567,061.25 |
47,846,344.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.49 |
1.25 |
1.46 |
1.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
54.60 |
29.40 |
52.02 |
65.49 |
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