国寿安保智慧生活股票A(001672)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
49,508,769.60 |
77,833,690.57 |
4,874,110.80 |
8,748,942.38 |
| 本期利润 |
89,019,969.57 |
-170,008,630.34 |
-114,685,549.46 |
61,346,302.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.11 |
-0.12 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.07 |
-10.42 |
-8.25 |
5.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.94 |
-8.17 |
-3.29 |
6.33 |
| 期末可供分配利润 |
367,504,673.74 |
99,928,644.34 |
312,856,393.40 |
464,990,365.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.08 |
0.17 |
0.56 |
| 期末基金资产净值 |
1,492,801,571.03 |
1,372,704,751.29 |
2,101,137,485.08 |
1,293,023,955.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.08 |
1.18 |
1.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
134.81 |
90.92 |
107.91 |
128.60 |
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