诺安聚鑫宝货币C(001669)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
499,426,585.83 |
230,486,249.58 |
290,262,161.70 |
130,195,545.85 |
| 本期利润 |
499,426,585.83 |
230,486,249.58 |
290,262,161.70 |
130,195,545.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.05 |
1.10 |
2.21 |
1.09 |
| 期末可供分配利润 |
- |
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- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
30,813,747,778.08 |
25,858,059,569.74 |
16,966,241,818.64 |
12,870,442,801.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.55 |
26.37 |
24.99 |
23.63 |
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