南方转型增长混合A(001667)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-109,129,523.14 |
-122,707,748.03 |
-95,027,461.43 |
-29,688,237.04 |
| 本期利润 |
320,538,481.27 |
97,696,781.72 |
-431,208,870.12 |
-62,785,294.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.05 |
-0.23 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.49 |
3.11 |
-12.14 |
-1.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.88 |
3.51 |
-11.79 |
-0.97 |
| 期末可供分配利润 |
951,488,308.58 |
1,317,419,623.22 |
1,239,652,318.96 |
1,397,975,952.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.71 |
0.70 |
0.72 |
0.80 |
| 期末基金资产净值 |
2,569,755,542.10 |
3,358,349,416.57 |
2,961,805,405.19 |
3,362,239,892.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.91 |
1.78 |
1.72 |
1.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
90.71 |
78.04 |
72.00 |
93.10 |
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