鹏华添利宝货币A(001666)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
263,262,621.94 |
147,726,249.42 |
356,288,196.56 |
188,856,529.94 |
| 本期利润 |
263,262,621.94 |
147,726,249.42 |
356,288,196.56 |
188,856,529.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
- |
- |
- |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
- |
- |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.76 |
0.96 |
2.04 |
1.02 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末基金资产净值 |
14,206,848,677.26 |
14,795,178,042.96 |
14,657,833,389.80 |
16,992,135,481.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.31 |
28.30 |
27.08 |
25.80 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
