平安鑫安混合A(001664)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-210,133.32 |
-66,691.28 |
-1,329,223.06 |
-248,575.24 |
| 本期利润 |
-119,699.54 |
-83,348.77 |
-286,302.29 |
728,977.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.04 |
-0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.01 |
-3.25 |
-1.14 |
2.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.85 |
-3.99 |
-2.37 |
1.96 |
| 期末可供分配利润 |
160,569.46 |
214,859.03 |
338,890.47 |
3,725,961.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.11 |
0.14 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
5,239,359.63 |
2,229,769.27 |
2,847,637.35 |
22,954,164.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.14 |
1.18 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.34 |
13.61 |
18.33 |
23.57 |
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