博时信用债纯债债券C(001661)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
100,637,049.55 |
37,505,248.20 |
43,121,693.71 |
21,075,840.35 |
| 本期利润 |
105,346,578.07 |
56,592,860.32 |
65,709,222.30 |
38,790,628.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.13 |
2.30 |
4.02 |
2.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.58 |
2.43 |
4.62 |
2.90 |
| 期末可供分配利润 |
57,853,835.93 |
41,807,496.38 |
16,940,071.56 |
18,796,023.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,536,585,723.02 |
3,831,835,293.53 |
1,403,961,735.85 |
1,693,431,988.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.97 |
39.05 |
35.75 |
33.52 |
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