富安达行业轮动混合(001660)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,025,491.73 |
442,814.30 |
-7,785,116.74 |
1,952,338.10 |
| 本期利润 |
16,078,130.10 |
1,762,178.39 |
-9,698,587.59 |
-4,348,107.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.02 |
-0.11 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.76 |
1.79 |
-9.35 |
-4.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.70 |
1.88 |
-9.12 |
-4.09 |
| 期末可供分配利润 |
28,469,027.96 |
7,708,710.43 |
5,955,352.60 |
11,310,533.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.09 |
0.07 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
145,305,266.60 |
97,839,790.69 |
96,174,725.20 |
101,566,896.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.09 |
1.07 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.40 |
8.60 |
6.60 |
12.50 |
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