富安达行业轮动混合(001660)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,317,433.59 |
-4,025,491.73 |
442,814.30 |
-7,785,116.74 |
| 本期利润 |
10,581,415.14 |
16,078,130.10 |
1,762,178.39 |
-9,698,587.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.17 |
0.02 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.15 |
14.76 |
1.79 |
-9.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.23 |
16.70 |
1.88 |
-9.12 |
| 期末可供分配利润 |
39,084,574.00 |
28,469,027.96 |
7,708,710.43 |
5,955,352.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.24 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
156,045,339.20 |
145,305,266.60 |
97,839,790.69 |
96,174,725.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.24 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.40 |
24.40 |
8.60 |
6.60 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
