富安达新动力混合(001659)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-687,137.17 |
-2,369,972.13 |
-2,087,222.81 |
-437,850.07 |
| 本期利润 |
-1,050,282.43 |
-1,578,118.57 |
-2,603,000.22 |
-1,025,253.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
-0.14 |
-0.29 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.29 |
-16.24 |
-26.26 |
-9.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-12.46 |
-14.01 |
-23.30 |
-9.85 |
| 期末可供分配利润 |
-1,374,236.62 |
-1,766,640.82 |
-42,498.88 |
1,511,032.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.14 |
0.00 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
9,356,411.68 |
10,547,118.49 |
10,696,572.14 |
10,363,162.78 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.86 |
1.00 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.81 |
-14.35 |
-0.40 |
17.07 |
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