农银中国优势灵活配置混合(001656)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-10,518,449.91 |
-8,410,697.89 |
-23,558,291.91 |
-5,602,458.69 |
| 本期利润 |
1,367,353.31 |
3,072,394.04 |
-28,008,128.69 |
-5,568,837.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.04 |
-0.32 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.96 |
2.10 |
-15.77 |
-2.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.02 |
2.24 |
-15.32 |
-3.06 |
| 期末可供分配利润 |
61,075,913.88 |
67,501,384.90 |
67,026,771.78 |
94,044,047.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.84 |
0.86 |
0.82 |
1.09 |
| 期末基金资产净值 |
133,646,728.03 |
145,645,229.22 |
148,470,344.17 |
180,565,609.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.84 |
1.86 |
1.82 |
2.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
84.16 |
86.38 |
82.30 |
108.69 |
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