国联安添鑫灵活配置混合C(001654)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-417,855.48 |
-438,960.98 |
-4,778,398.26 |
1,453,688.11 |
| 本期利润 |
116,124.21 |
55,301.75 |
-6,503,067.54 |
-25,473.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
-0.10 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.28 |
1.52 |
-8.12 |
-0.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.34 |
1.49 |
-10.91 |
-0.02 |
| 期末可供分配利润 |
330,066.68 |
290,170.99 |
253,715.41 |
16,355,168.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.09 |
0.07 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
3,362,206.75 |
3,545,254.22 |
3,722,235.95 |
96,448,731.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.09 |
1.07 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
61.46 |
58.57 |
56.24 |
75.33 |
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