工银丰收回报灵活配置混合A(001650)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,293,849.43 |
-5,782,178.89 |
10,496,904.95 |
7,103,441.63 |
| 本期利润 |
9,191,405.73 |
995,567.44 |
-3,886,126.74 |
1,312,737.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.02 |
-0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.05 |
1.22 |
-3.14 |
0.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.97 |
1.50 |
-4.31 |
0.19 |
| 期末可供分配利润 |
37,506,278.54 |
28,362,209.93 |
29,695,215.84 |
48,361,457.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.70 |
0.55 |
0.53 |
0.60 |
| 期末基金资产净值 |
91,201,613.79 |
79,586,004.24 |
85,580,305.67 |
128,529,874.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.70 |
1.55 |
1.53 |
1.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
69.90 |
55.40 |
53.10 |
60.30 |
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