工银新价值灵活配置混合A(001648)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
770,407.71 |
5,596,127.12 |
2,639,296.67 |
-110,420.95 |
| 本期利润 |
-1,497,795.84 |
5,766,802.69 |
3,342,287.25 |
-102,716.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
0.19 |
0.11 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.53 |
14.12 |
8.67 |
-0.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.08 |
16.21 |
9.77 |
-2.31 |
| 期末可供分配利润 |
12,295,251.11 |
11,141,794.47 |
8,033,158.65 |
5,357,873.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.35 |
0.25 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
45,847,570.98 |
45,666,304.55 |
42,522,890.48 |
41,282,610.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
1.43 |
1.35 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.30 |
42.70 |
34.80 |
22.80 |
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