万家瑞益灵活配置混合C(001636)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-504,219.59 |
-1,309,290.72 |
-16,384,078.85 |
-4,467,146.93 |
| 本期利润 |
4,333,147.88 |
-159,774.21 |
-10,264,563.75 |
3,465,415.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.00 |
-0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.04 |
-0.07 |
-3.64 |
1.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.19 |
-0.06 |
-3.99 |
1.07 |
| 期末可供分配利润 |
50,787,293.87 |
56,271,033.61 |
64,400,072.84 |
85,814,131.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.40 |
0.39 |
0.40 |
0.47 |
| 期末基金资产净值 |
191,890,920.99 |
212,271,401.96 |
238,959,340.45 |
286,349,144.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.52 |
1.48 |
1.48 |
1.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
51.65 |
48.31 |
48.40 |
56.21 |
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